38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۸۰۳,۳۱۸	۱۶.۲۹ %	۳,۸۷۷,۲۹۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۹۱,۴۶۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۸۰۳,۴۳۸	۱۶.۲۸ %	۳,۸۸۷,۱۵۰	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۸۶,۶۹۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۸۹,۱۸۱	۱۶.۱۵ %	۳,۸۵۴,۲۰۴	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۶,۶۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۹۳,۵۴۸	۱۶.۱۹ %	۳,۸۶۸,۷۶۲	۷۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۳ %	۱۸۷,۸۴۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۷۳۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۷۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۶۹۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۰۰,۹۶۹	۱۶.۰۴ %	۳,۹۵۳,۱۰۶	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۴	۱.۰۹ %	۱۸۲,۶۷۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۸۱۰,۰۰۸	۱۶.۲۲ %	۳,۹۴۷,۲۰۸	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۲	۱.۰۷ %	۱۸۲,۸۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۸۰۹,۲۵۸	۱۶.۳۴ %	۳,۹۳۶,۰۸۰	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۰	۰.۵ %	۱۸۱,۴۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...591 »