38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸۵۷,۵۴۳	۱۶.۴۷ %	۴,۱۴۶,۷۷۸	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۲	۰.۵۱ %	۱۷۴,۰۹۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۸۷۷,۶۰۵	۱۶.۸۴ %	۴,۱۵۱,۷۸۴	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۹	۰.۴۸ %	۱۵۸,۳۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۸۶۷,۶۶۰	۱۶.۷۱ %	۴,۱۳۵,۴۲۹	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۱ %	۱۸۹,۱۹۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۸۶۷,۶۶۰	۱۶.۷۱ %	۴,۱۳۵,۴۲۹	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۱ %	۱۸۹,۱۸۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۶۷,۶۶۰	۱۶.۷۱ %	۴,۱۳۵,۴۲۹	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۱ %	۱۸۹,۱۷۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۸۵۷,۵۳۹	۱۶.۳۹ %	۴,۱۴۵,۴۷۹	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۷۳	۰.۷۵ %	۱۹۱,۰۴۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۸۶۴,۴۰۷	۱۶.۷۳ %	۴,۱۰۱,۳۹۷	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۷	۰.۱۲ %	۱۹۳,۶۳۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸۶۳,۸۱۰	۱۶.۷۷ %	۴,۰۹۶,۰۷۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۰.۱ %	۱۸۴,۶۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۹۳,۲۴۹	۱۷.۰۶ %	۴,۱۵۷,۹۴۰	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۹	۰.۴۴ %	۱۶۰,۵۵۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۸۸۸,۸۳۳	۱۶.۹۳ %	۴,۱۷۹,۶۰۱	۷۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۶	۰.۲۷ %	۱۶۸,۵۹۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...591 »