صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۹۹۶,۶۳۷	۱۶.۶۹ %	۳,۸۲۳,۱۸۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۱۵,۹۶۲	۱۵.۳۴ %	۱۳۶,۱۲۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۹۷,۶۱۷	۱۶.۶ %	۳,۸۲۷,۴۶۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۳۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۵۸	۱۱.۵ %	۳۹۴,۶۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۰۰۸,۹۸۳	۱۶.۶۲ %	۳,۸۷۴,۹۳۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۹۶	۱۱.۳۲ %	۳۹۸,۸۲۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۱۴۳,۴۵۱	۱۸.۴۲ %	۴,۱۳۱,۱۰۹	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۵۹	۱۱.۱۶ %	۱۳۹,۹۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۱۳۴,۵۱۵	۱۸.۰۸ %	۴,۱۰۷,۴۶۰	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۱۶	۱۲.۶۴ %	۱۳۹,۸۵۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۱۳۴,۵۱۵	۱۸.۰۸ %	۴,۱۰۷,۴۶۰	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۰۰	۱۲.۶۴ %	۱۳۹,۷۸۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۱۳۴,۵۱۵	۱۸.۰۸ %	۴,۱۰۷,۴۶۰	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۹۳,۱۸۴	۱۲.۶۴ %	۱۳۹,۷۱۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۳۴,۹۴۷	۱۷.۸۳ %	۴,۱۳۸,۸۸۶	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۲۳	۱۳.۲۳ %	۱۵۰,۵۷۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۵۰,۵۵۵	۱۸.۰۵ %	۴,۱۰۸,۱۶۴	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۴۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷۶,۰۱۰	۱۳.۷۵ %	۱۳۸,۲۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۱۲۸,۲۲۶	۱۷.۹۸ %	۳,۹۹۳,۶۴۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۹۱۴,۷۰۷	۱۴.۵۸ %	۱۳۸,۱۵۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...591 »