صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۱۲۲,۲۸۵	۱۷.۶۷ %	۳,۹۲۵,۰۲۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۰۰۳	۱۶.۷۸ %	۱۳۸,۰۹۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۳۸	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۷۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۲۲	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۶۷۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۵۹۰	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۶۰۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۳۲,۴۳۵	۱۸.۵ %	۳,۶۸۲,۷۶۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۸۱۳	۱۷.۲۳ %	۱۵۳,۳۰۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۱۲۰,۴۶۰	۱۸.۴۵ %	۳,۶۵۹,۴۱۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۶۴	۱۷.۲۴ %	۱۴۶,۶۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۹۵,۶۴۳	۱۸.۲۵ %	۳,۶۱۴,۷۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۱۴۴	۱۶.۹۹ %	۱۷۴,۵۵۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۷۹,۸۶۵	۱۸.۱۵ %	۳,۵۸۴,۳۲۳	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۱۰,۲۱۳	۱۵.۳ %	۲۷۶,۳۳۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۶۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۷۸۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۶۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۷۱۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...591 »