38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۹,۶۸۲	۲۸.۸۷ %	۸۹,۱۱۵	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۷ %	۶,۵۰۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۴۰,۴۹۸	۲۹.۱۷ %	۸۹,۵۲۷	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۶,۶۳۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۴۰,۴۹۸	۲۹.۱۷ %	۸۹,۵۲۷	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۶,۶۳۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۴۰,۴۹۸	۲۹.۱۷ %	۸۹,۵۲۷	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۶,۶۳۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۴۰,۹۰۴	۲۹.۳۵ %	۸۹,۶۷۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۵ %	۶,۶۳۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۴۰,۸۸۸	۲۹.۴۴ %	۸۹,۱۹۵	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۶,۶۳۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۴۰,۸۰۶	۲۹.۳۷ %	۸۹,۳۲۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۰.۸۳ %	۷,۶۴۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۴۰,۸۸۸	۲۹.۲۷ %	۸۹,۳۳۹	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۱.۲۱ %	۷,۷۸۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۴۰,۹۵۷	۲۹.۳ %	۸۹,۳۶۰	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۱.۲۱ %	۷,۷۸۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۴۰,۹۵۷	۲۹.۳ %	۸۹,۳۶۰	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۱.۲۱ %	۷,۷۷۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...591 »