38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۴۴,۹۵۶	۳۱.۶۸ %	۸۷,۱۶۸	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵	۲.۲ %	۶,۶۵۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۴۴,۶۵۱	۳۱.۶۸ %	۸۶,۵۳۵	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۲.۰۸ %	۶,۸۴۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴۵,۱۸۰	۳۲.۱۲ %	۸۵,۸۵۵	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷	۱.۹۷ %	۶,۸۶۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۴۵,۵۱۴	۳۲.۲۹ %	۸۵,۸۱۶	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷	۱.۹۶ %	۶,۸۶۲	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۴۵,۵۱۴	۳۲.۲۹ %	۸۵,۸۱۶	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷	۱.۹۶ %	۶,۸۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۴۵,۵۱۴	۳۲.۲۹ %	۸۵,۸۱۶	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷	۱.۹۶ %	۶,۸۵۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۴۵,۴۲۵	۳۲.۳ %	۸۵,۵۸۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱	۱.۹۷ %	۶,۸۵۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۴۴,۶۹۸	۳۱.۹۹ %	۸۴,۷۷۸	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱	۱.۹۸ %	۷,۴۹۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۴۴,۱۳۹	۳۱.۷۵ %	۸۴,۶۲۵	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱	۱.۹۹ %	۷,۴۹۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۴۳,۶۷۱	۳۱.۶ %	۸۴,۲۴۳	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱	۲.۰۱ %	۷,۴۹۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...591 »