38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۵,۳۹۴	۲۸.۲۵ %	۷۹,۸۵۸	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۶۵ %	۹,۲۳۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۵,۳۹۴	۲۸.۲۵ %	۷۹,۸۵۸	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۶۵ %	۹,۲۲۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۴,۹۶۶	۲۸.۲۹ %	۷۸,۸۰۸	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۴۵ %	۹,۲۷۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۳۴,۷۵۴	۲۸.۳۴ %	۷۸,۰۸۷	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۴۳ %	۹,۲۷۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۳۴,۵۹۶	۲۸.۲۵ %	۷۷,۷۰۴	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۴۳ %	۹,۶۵۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۳۴,۵۹۶	۲۸.۲۵ %	۷۷,۷۰۴	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۴۳ %	۹,۶۵۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۳۴,۴۴۶	۲۸.۲۳ %	۷۷,۵۶۵	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳ %	۹,۶۵۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۳۴,۴۴۶	۲۸.۲۳ %	۷۷,۵۶۵	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳ %	۹,۶۵۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳۴,۴۴۶	۲۸.۲۳ %	۷۷,۵۶۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳ %	۹,۶۵۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۳۴,۵۵۲	۲۸.۳۸ %	۷۷,۷۳۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۱ %	۹,۱۰۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...591 »