38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۴۳,۴۷۵	۳۱.۹۳ %	۸۲,۷۶۶	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۳۳ %	۹,۴۶۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۴۳,۳۸۲	۳۱.۸۱ %	۸۲,۸۵۶	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۰.۵ %	۹,۴۶۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۴۳,۰۲۸	۳۱.۹۲ %	۸۱,۶۲۶	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۰.۵۱ %	۹,۴۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۴۱,۷۶۴	۳۰.۳۲ %	۸۵,۰۷۸	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۷ %	۹,۹۸۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۴۲,۱۰۹	۳۰.۰۷ %	۸۷,۱۵۷	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۵۵ %	۱۰,۰۲۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۴۲,۶۲۴	۳۰.۲ %	۸۷,۷۳۱	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۴۲,۰۰۱	۳۰.۰۹ %	۸۸,۶۷۴	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۴۵ %	۸,۲۷۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...591 »