صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۶۴,۵۷۱	۱۸.۶۳ %	۳,۳۴۱,۶۸۲	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۳۹۵	۱۱.۹۶ %	۱۵۸,۹۴۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۶۴,۵۷۱	۱۸.۶۳ %	۳,۳۴۱,۶۸۲	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۳۹۵	۱۱.۹۶ %	۱۵۸,۸۶۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۷۹,۸۷۱	۱۸.۸۲ %	۳,۳۶۳,۵۷۶	۶۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۴۰	۱۱.۹۶ %	۱۴۸,۷۰۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۷۸,۸۶۶	۱۸.۹۲ %	۳,۳۵۱,۵۲۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۶۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۷,۱۸۵	۱۱.۹۳ %	۱۳۳,۶۹۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۷۲,۱۳۱	۱۸.۹۵ %	۳,۳۲۸,۲۲۳	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۴۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۶۱۷,۶۶۴	۱۲.۰۴ %	۱۱۹,۷۷۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۵۸,۳۰۹	۱۸.۸۵ %	۳,۳۰۵,۱۶۳	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱۷,۶۶۴	۱۲.۱۵ %	۱۱۰,۱۱۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۴۳۶	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۷۵۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۴۳۶	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۷۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۵۰۸	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۶۱۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۱۹,۵۰۷	۱۸.۶۷ %	۳,۲۰۱,۲۴۷	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۴۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۸۳	۱۲.۵۶ %	۹۲,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...591 »