صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸۹۸,۶۱۶	۱۸.۵۲ %	۳,۱۴۹,۷۰۷	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۶۴۴	۱۲.۷۵ %	۹۲,۵۳۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۸۸۰,۳۸۱	۱۸.۳۹ %	۳,۱۱۵,۰۹۰	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۳۵	۱۲.۹۳ %	۸۲,۱۸۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۷۱,۸۹۸	۱۸.۴۴ %	۳,۰۷۶,۱۲۰	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۳۶	۱۳.۰۹ %	۷۰,۱۴۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۵۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۰۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۴۵,۸۱۵	۱۸.۲۴ %	۳,۰۱۹,۸۶۸	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۲۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۶۱۲,۰۰۰	۱۳.۲ %	۶۹,۵۸۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۵۴,۹۶۱	۱۸.۳۴ %	۳,۰۳۶,۴۶۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱۱,۹۰۳	۱۳.۱۲ %	۶۹,۳۵۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۸۳۳,۲۶۱	۱۸.۱ %	۲,۹۹۲,۴۸۸	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۴۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۸۰	۱۳.۴۷ %	۶۹,۱۲۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۸۳۳,۲۶۱	۱۸.۱ %	۲,۹۹۲,۴۸۸	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۴۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۸۰	۱۳.۴۷ %	۶۹,۰۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...591 »