38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۳۳,۴۳۹	۳۶.۷۲ %	۲۹,۲۰۸	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۶	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۲	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۷	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۴	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۸	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۰	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۳۳,۵۱۸	۳۶.۸۵ %	۲۹,۰۷۱	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۲۹۶	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۳۳,۶۲۳	۳۷.۰۴ %	۲۹,۱۷۸	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۸	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۹۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۳	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...591 »