38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۳ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۵	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۴۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۳۲,۶۲۹	۳۴.۸۷ %	۳۳,۱۸۷	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۱.۹۲ %	۱۰,۱۸۰	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۳۳,۰۱۸	۳۵.۲۳ %	۳۲,۹۵۶	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۱.۶۵ %	۱۰,۴۲۳	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۳۳,۰۳۷	۳۵.۲۵ %	۳۲,۹۷۶	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۷	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۱.۶۵ %	۱۰,۴۱۹	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۳۳,۱۹۸	۳۵.۲۴ %	۳۳,۲۹۸	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۴۱	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۳۳,۲۰۶	۳۵.۳ %	۳۳,۱۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۸	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۳۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۳۳,۲۰۶	۳۵.۳ %	۳۳,۱۷۱	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۳۴	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۳۳,۲۰۶	۳۵.۳۱ %	۳۳,۱۷۱	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۹	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۲۳ %	۱۱,۷۳۳	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...591 »