38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۴۱,۲۳۳	۳۷.۴ %	۴۰,۶۶۳	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۴۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۴۱,۰۷۶	۳۷.۱۹ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۳۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۴۱,۰۷۶	۳۷.۱۹ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۳۱	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۴۱,۰۷۶	۳۷.۲ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۴	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۲۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۴۱,۰۷۶	۳۷.۲ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۵	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۲۰	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۴۱,۰۷۶	۳۷.۲۱ %	۴۱,۰۶۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۶	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۱۵	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۴۰,۵۴۶	۳۶.۹ %	۴۱,۰۹۰	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۷	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۰۹	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۴۰,۳۵۶	۳۶.۸۷ %	۴۰,۸۸۴	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۸	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۰۴	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۱ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۹۸	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۱ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۹۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...591 »