38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۲ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۴۰,۰۸۳	۳۶.۶۹ %	۴۰,۸۹۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۳۹,۶۷۶	۳۶.۶۹ %	۴۰,۲۱۵	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۱,۰۸۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۴۰,۲۰۵	۳۷.۱۸ %	۴۰,۵۴۹	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۰,۲۰۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۴۱,۶۱۳	۳۸.۳۶ %	۴۱,۵۸۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۴۱,۷۰۳	۳۸.۴۵ %	۴۱,۵۰۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...591 »