38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۹۰,۱۸۷	۵۴.۲ %	۵۹,۳۵۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۷	۸.۷۸ %	۲,۲۵۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۹۰,۱۸۷	۵۴.۲ %	۵۹,۳۵۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۷	۸.۷۸ %	۲,۲۵۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۸۹,۲۱۶	۵۵.۲۴ %	۵۶,۱۷۶	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۲	۸.۵۹ %	۲,۲۵۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۹۴,۴۴۲	۵۷.۱۳ %	۵۷,۵۵۶	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۵	۶.۷ %	۲,۲۴۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۹۱,۷۴۷	۵۷.۲۱ %	۵۶,۲۹۶	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۹	۶.۲۸ %	۲,۲۴۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۹۲,۴۷۷	۵۷.۲۲ %	۵۶,۸۹۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۲	۲.۱۵ %	۲,۲۶۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۹۱,۴۴۵	۶۰.۴۳ %	۵۴,۵۸۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۲.۲۷ %	۱,۸۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۹۱,۴۴۵	۶۰.۴۴ %	۵۴,۵۸۷	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۲.۲۷ %	۱,۸۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۹۱,۴۴۵	۶۰.۴۴ %	۵۴,۵۸۷	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۲.۲۷ %	۱,۸۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۸۹,۹۳۴	۶۰.۷۳ %	۵۳,۶۳۸	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۱.۸۱ %	۱,۸۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...591 »