38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۱۰۴,۰۳۷	۴۹.۳۱ %	۹۷,۳۲۵	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷	۳.۴۱ %	۲,۴۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۹۶,۶۳۱	۴۷.۷۸ %	۹۶,۴۴۷	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۳.۳۳ %	۲,۴۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۱۷ %	۹۶,۸۵۱	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۴	۴.۰۹ %	۲,۴۴۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۱۰۴,۱۰۹	۴۸.۰۷ %	۹۵,۱۳۱	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۷	۶.۸۸ %	۲,۴۴۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۹۹,۳۷۴	۴۷.۵۲ %	۹۵,۷۱۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۲	۵.۵۵ %	۲,۴۴۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۳۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...591 »