صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲,۲۰۹,۳۲۷ | ۲۴.۳۲ % | ۶,۰۲۷,۷۸۳ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۱۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۹۱۱ | ۵.۶ % | ۷۱,۵۴۸ | ۰.۷۹ % | ۱۴۸,۰۶۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲,۲۰۹,۳۲۷ | ۲۴.۳۲ % | ۶,۰۲۷,۷۸۳ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۱۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۹۱۱ | ۵.۶ % | ۷۱,۵۱۲ | ۰.۷۹ % | ۱۴۸,۰۶۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲,۲۰۹,۳۲۷ | ۲۴.۳۴ % | ۶,۰۲۷,۷۸۳ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۱۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۱۱ | ۵.۵۳ % | ۷۱,۴۷۶ | ۰.۷۹ % | ۱۴۸,۰۶۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲,۱۷۷,۹۹۳ | ۲۴.۴۷ % | ۵,۹۴۳,۵۰۹ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۷۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۳۱۶ | ۵.۴۶ % | ۱۰۳,۷۹۱ | ۱.۱۷ % | ۷۱,۴۶۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲,۰۸۸,۵۷۳ | ۲۳.۹۳ % | ۵,۹۲۱,۷۸۷ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۸۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۲۱۴ | ۵.۳۴ % | ۵۹,۵۶۸ | ۰.۶۸ % | ۷۳,۸۳۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲,۰۲۸,۲۶۸ | ۲۴.۱۸ % | ۵,۶۶۰,۵۹۸ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۷۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۱۷۵ | ۵.۳۲ % | ۵۹,۵۴۵ | ۰.۷۱ % | ۷۵,۱۷۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱,۹۷۰,۰۳۳ | ۲۴.۰۸ % | ۵,۴۷۳,۵۴۴ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۶۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۳۹۳ | ۵.۹۳ % | ۵۸,۶۹۶ | ۰.۷۲ % | ۷۶,۰۳۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱,۹۲۲,۷۷۳ | ۲۳.۷۵ % | ۵,۳۵۴,۳۷۱ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۱۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۴۴ | ۶.۹۷ % | ۵۸,۶۶۹ | ۰.۷۲ % | ۷۹,۰۶۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱,۹۲۲,۷۷۳ | ۲۳.۷۵ % | ۵,۳۵۴,۳۷۱ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۱۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۴۴ | ۶.۹۷ % | ۵۸,۶۴۱ | ۰.۷۲ % | ۷۹,۰۶۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱,۹۲۲,۷۷۳ | ۲۳.۷۷ % | ۵,۳۵۴,۳۷۱ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۱۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۴۴ | ۶.۹ % | ۵۸,۶۱۳ | ۰.۷۲ % | ۷۹,۰۶۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |