38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۵۲۶,۷۰۶	۲۳.۶۹ %	۴,۳۰۹,۵۴۴	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۷۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۷۰	۷.۱ %	۳۳,۹۴۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱,۴۸۹,۴۶۹	۲۳.۶۵ %	۴,۲۱۲,۴۰۴	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۷۳	۶.۸۵ %	۵۰,۴۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱,۴۸۹,۴۶۹	۲۳.۶۵ %	۴,۲۱۲,۴۰۴	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۷۳	۶.۸۵ %	۵۰,۳۹۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱,۴۸۹,۴۶۹	۲۳.۶۵ %	۴,۲۱۲,۴۰۴	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۷۳	۶.۸۵ %	۵۰,۳۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۴۸۹,۴۶۹	۲۳.۶۵ %	۴,۲۱۲,۴۰۴	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۷۳	۶.۸۵ %	۵۰,۳۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۴۵۶,۸۷۱	۲۳.۵۳ %	۴,۱۳۸,۶۹۶	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۷۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۷۵	۶.۹۷ %	۵۰,۳۲۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۳۸۳,۱۲۳	۲۳.۰۹ %	۴,۰۰۹,۵۱۴	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳۰,۸۵۵	۷.۱۹ %	۵۰,۲۹۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۳۵۰,۴۰۵	۲۳.۰۸ %	۳,۸۹۴,۰۵۵	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۷۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۴۳	۷.۵۴ %	۵۰,۱۰۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۳۲۳,۴۰۳	۲۲.۹۸ %	۳,۸۲۷,۹۱۵	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۶	۲ %	۰	۰ %	۴۴۰,۷۴۵	۷.۶۵ %	۵۰,۹۱۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۳۲۳,۴۰۳	۲۲.۹۸ %	۳,۸۲۷,۹۱۵	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۶	۲ %	۰	۰ %	۴۴۰,۷۴۴	۷.۶۵ %	۵۰,۸۸۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...593 »