38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۷۴,۵۴۰	۲۵.۷۷ %	۲,۶۹۴,۶۷۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵	۰.۸۳ %	۸۱,۳۹۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۸۷,۳۹۹	۲۶.۰۱ %	۲,۶۹۴,۷۶۶	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۰	۰.۸۹ %	۸۰,۳۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۹۰,۸۲۸	۲۶.۱۴ %	۲,۶۸۹,۶۰۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۲	۰.۸۶ %	۷۷,۸۴۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹۹۶,۶۶۰	۲۶.۱۷ %	۲,۶۹۹,۴۵۴	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۲۷	۰.۹۱ %	۷۷,۸۱۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۹۹۷,۲۱۸	۲۶.۱۹ %	۲,۶۹۶,۲۲۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۰	۰.۹۵ %	۷۷,۷۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۴۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۹۹۴,۰۸۲	۲۶.۰۷ %	۲,۶۹۷,۱۰۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۱	۱.۱۲ %	۷۹,۹۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۹۸۳,۶۶۵	۲۵.۸۸ %	۲,۶۷۷,۹۹۹	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۵۶	۱.۵۶ %	۷۹,۸۹۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...593 »