38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۹۷۷,۹۱۹	۲۵.۷۳ %	۲,۶۷۸,۴۸۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۶۹	۱.۷ %	۷۹,۸۷۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۹۸۳,۱۹۰	۲۵.۸ %	۲,۶۸۲,۶۸۰	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۱۲	۱.۷۱ %	۷۹,۸۵۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۱۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۱۰۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۰۷۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹۸۹,۵۴۸	۲۶.۰۶ %	۲,۶۶۳,۰۷۰	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۸۵	۱.۲۵ %	۹۶,۷۱۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹۹۵,۵۳۱	۲۵.۹۲ %	۲,۶۵۶,۴۱۶	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۷	۱.۴۸ %	۱۳۲,۱۸۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۹۹۱,۸۴۰	۲۵.۸۶ %	۲,۶۴۹,۶۹۵	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۹	۱.۱۸ %	۱۴۸,۷۲۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۹۷۶,۰۲۵	۲۵.۶۴ %	۲,۶۵۶,۹۲۳	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۷۱	۱.۵۶ %	۱۱۳,۷۸۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۰۰۷,۴۴۲	۲۵.۹۱ %	۲,۷۰۹,۱۸۳	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۲	۱.۳۴ %	۱۱۸,۹۴۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...593 »