38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۸۱۸,۱۷۰	۱۸.۸۵ %	۳,۳۵۱,۷۰۵	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۲۵۵	۱.۰۹ %	۱۲۱,۲۵۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۸۱۳,۱۰۹	۱۸.۸۶ %	۳,۳۳۶,۵۸۲	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۲۷۶	۱.۱ %	۱۱۳,۳۷۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۷۸۷,۸۳۶	۱۸.۶۳ %	۳,۲۸۳,۱۸۶	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۴,۴۸۰	۱.۰۵ %	۱۱۲,۲۶۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۷۵۷,۱۸۱	۱۸.۳۷ %	۳,۲۰۴,۱۹۰	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۱	۱.۱۴ %	۱۱۲,۷۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۷۵۷,۱۸۱	۱۸.۳۷ %	۳,۲۰۴,۱۹۰	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۱	۱.۱۴ %	۱۱۲,۷۲۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۷۵۷,۱۸۱	۱۸.۳۷ %	۳,۲۰۴,۱۹۰	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۰	۱.۱۳ %	۱۱۳,۰۴۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۷۲۶,۶۴۱	۱۷.۹۴ %	۳,۱۵۶,۵۴۶	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷,۴۴۸	۱.۱۷ %	۱۱۷,۹۴۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۷۴۲,۱۸۶	۱۷.۸۲ %	۳,۲۵۶,۲۲۵	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸,۲۰۰	۰.۹۲ %	۱۲۷,۱۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۷۵۶,۵۵۸	۱۷.۸۵ %	۳,۳۱۲,۸۴۷	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۹,۴۱۹	۰.۹۳ %	۱۲۸,۵۷۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۷۸۰,۳۰۲	۱۷.۸۸ %	۳,۴۰۲,۰۳۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹,۹۹۳	۱.۱۵ %	۱۳۱,۰۵۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...593 »