38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۰۵,۴۲۴	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۰۳۴	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۰۵,۴۲۴	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۸	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۱۵,۸۲۰	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۵	۰.۹۷ %	۱۲۹,۱۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۵۴,۷۸۹	۱۷.۴۳ %	۳,۴۰۹,۴۶۲	۷۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۵	۰.۷۳ %	۱۳۳,۹۷۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۷۸۲,۳۰۰	۱۷.۵۳ %	۳,۵۰۹,۵۳۰	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۰	۰.۵۵ %	۱۴۴,۹۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۷۹۶,۰۹۸	۱۷.۷۱ %	۳,۵۲۶,۶۶۳	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۷	۰.۷۵ %	۱۳۸,۸۱۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۸۰۳,۹۹۳	۱۷.۶۷ %	۳,۵۷۲,۴۵۵	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۱	۰.۵۶ %	۱۴۷,۱۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴	۰.۴۴ %	۱۵۲,۵۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴	۰.۴۴ %	۱۵۲,۵۶۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۹	۰.۴۳ %	۱۵۳,۰۹۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...593 »