38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۰,۸۳۶	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۰	۰.۷۶ %	۲۰۰,۲۰۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۰,۸۳۶	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۶	۰.۷۶ %	۲۰۰,۱۷۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۴,۱۰۲	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۱	۰.۷۲ %	۱۹۷,۱۳۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۸۴۱,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۳,۹۴۶,۰۵۸	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۶۷۶	۰.۶۹ %	۲۰۹,۶۳۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۱۹,۷۹۵	۱۶.۵۷ %	۳,۸۹۳,۷۲۷	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۶	۰.۵۱ %	۲۰۶,۷۳۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۸۲۶,۶۶۲	۱۶.۷۹ %	۳,۸۶۸,۶۵۲	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۶	۰.۶۷ %	۱۹۴,۴۰۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۲۲,۵۲۳	۱۶.۶۵ %	۳,۸۹۰,۵۱۲	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۹۴,۶۴۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۵ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۶ %	۱۹۴,۰۱۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۵ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۶ %	۱۹۳,۹۸۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۴۹ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۲	۰.۶۸ %	۱۹۳,۹۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...593 »