38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۸۰۳,۳۱۸	۱۶.۲۹ %	۳,۸۷۷,۲۹۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۹۱,۴۶۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۸۰۳,۴۳۸	۱۶.۲۸ %	۳,۸۸۷,۱۵۰	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۸۶,۶۹۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۸۹,۱۸۱	۱۶.۱۵ %	۳,۸۵۴,۲۰۴	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۶,۶۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۹۳,۵۴۸	۱۶.۱۹ %	۳,۸۶۸,۷۶۲	۷۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۳ %	۱۸۷,۸۴۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۷۳۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۷۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۶۹۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۰۰,۹۶۹	۱۶.۰۴ %	۳,۹۵۳,۱۰۶	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۴	۱.۰۹ %	۱۸۲,۶۷۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۸۱۰,۰۰۸	۱۶.۲۲ %	۳,۹۴۷,۲۰۸	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۲	۱.۰۷ %	۱۸۲,۸۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۸۰۹,۲۵۸	۱۶.۳۴ %	۳,۹۳۶,۰۸۰	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۰	۰.۵ %	۱۸۱,۴۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...593 »