38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۱۳	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۷۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۰۱۶,۷۰۶	۱۶.۹۶ %	۴,۷۰۳,۳۶۷	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۰۴	۱.۰۸ %	۲۱۱,۰۲۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۷۹,۳۰۷	۱۶.۷۳ %	۴,۶۰۵,۴۶۲	۷۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۹۲	۰.۶۳ %	۲۳۲,۷۲۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۷۲,۵۰۸	۱۶.۶۷ %	۴,۶۳۷,۶۵۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۶	۰.۱۶ %	۲۱۵,۷۴۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۹۶۹,۷۱۷	۱۶.۷۷ %	۴,۶۱۴,۹۵۱	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶	۰.۰۲ %	۱۹۶,۳۵۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۷۰۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۶۹۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۶۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۹۷۴,۹۸۶	۱۶.۹۳ %	۴,۶۰۵,۰۲۱	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۰.۱ %	۱۷۳,۴۸۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۹۶۴,۸۶۳	۱۶.۹۱ %	۴,۵۷۷,۳۱۹	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶	۰.۰۹ %	۱۶۰,۱۸۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...593 »