38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶	۰.۴۱ %	۱۳۹,۶۶۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۶	۰.۴ %	۱۳۹,۶۶۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۰۱۵,۰۰۱	۱۶.۹۸ %	۴,۷۱۹,۸۴۶	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۳۴	۰.۹ %	۱۹۰,۷۷۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۰۰۹,۱۰۷	۱۶.۷۵ %	۴,۷۴۲,۴۵۰	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۳۶	۱.۳۳ %	۱۹۲,۹۸۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۰۰۸,۵۹۴	۱۶.۵۴ %	۴,۸۵۰,۴۱۷	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۳۲	۱.۲۶ %	۱۶۰,۵۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۰۱۷,۷۷۳	۱۶.۵۷ %	۴,۸۸۶,۲۲۱	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۰۴	۰.۹۳ %	۱۸۰,۷۴۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۷۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۰۲۳,۲۹۶	۱۶.۴۴ %	۴,۹۹۰,۴۹۸	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۰.۱۴ %	۲۰۳,۳۶۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...593 »