38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۲۹۴,۳۱۱	۱۳.۶۸ %	۷,۵۶۸,۶۶۲	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۱۷۴	۴.۶۵ %	۱۵۹,۹۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۳۰۴,۵۷۸	۱۳.۳۹ %	۷,۶۰۰,۸۵۷	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۱۸	۷ %	۱۵۴,۸۷۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۲۷۷,۰۱۵	۱۳.۴۷ %	۷,۴۰۱,۳۰۸	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۵۵	۶.۸ %	۱۵۴,۸۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۶ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۵۲۴	۸.۸۶ %	۱۵۴,۸۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۷ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۸۰	۸.۸۳ %	۱۵۴,۷۹۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۸ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۲۰	۸.۷۴ %	۱۵۴,۷۶۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۲۶۲,۰۳۹	۱۳.۸۸ %	۶,۹۰۵,۴۸۱	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۰۵۴	۸.۴۹ %	۱۵۴,۷۳۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۲۶۰,۲۷۳	۱۴.۵۶ %	۶,۵۶۹,۰۹۳	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۵۹۲	۷.۷۸ %	۱۵۴,۷۰۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۲۴۳,۸۱۸	۱۴.۹۸ %	۶,۴۲۳,۰۲۸	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۴۸	۵.۷۹ %	۱۵۴,۶۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۲۲۸,۲۲۰	۱۵.۳ %	۶,۱۹۰,۲۲۳	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۱۲	۵.۱۴ %	۱۵۴,۶۴۵	۱.۹۳ %	۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...593 »