38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۰۵۲,۲۹۳	۱۳.۷۷ %	۶,۰۹۴,۵۴۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۱	۰.۰۶ %	۴۸۸,۳۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۴۰۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۳۶۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۳۶ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۰۱	۳.۲۲ %	۳۲۷,۳۳۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۳۲۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۲۸۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۱۲۵,۵۳۱	۱۳.۹۴ %	۶,۵۳۲,۸۵۱	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۰.۱۳ %	۴۰۳,۶۶۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۱۸۳,۲۱۹	۱۴.۳۹ %	۶,۸۱۹,۴۰۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۰.۱۱ %	۲۰۷,۸۲۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۶۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...593 »