38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۱,۸۵۷	۲۶.۹۹ %	۳۲,۶۹۱	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۰	۲۵.۷۹ %	۳۶	۰.۰۴ %	۳۴۰	۰.۴۲ %	۵,۱۶۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۱,۸۵۷	۲۷ %	۳۲,۶۹۱	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۹	۲۵.۷۸ %	۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۰	۰.۴۲ %	۵,۱۶۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۱,۸۵۷	۲۷ %	۳۲,۶۹۱	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۸	۲۵.۷۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۰	۰.۴۲ %	۵,۱۶۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۲,۰۱۹	۲۷.۳۳ %	۳۲,۲۰۸	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۷	۲۵.۸۴ %	۳۰	۰.۰۴ %	۳۲۳	۰.۴ %	۵,۱۶۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۲,۱۴۷	۲۷.۲ %	۳۳,۰۵۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۸	۲۵.۵۳ %	۲۹	۰.۰۴ %	۳۲۳	۰.۴ %	۵,۰۸۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۲,۷۳۴	۲۷.۶۴ %	۳۳,۲۶۹	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۳	۲۵.۲۴ %	۲۸	۰.۰۳ %	۳۴۷	۰.۴۲ %	۵,۱۱۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۲۱,۴۵۸	۲۵.۷۶ %	۳۵,۴۶۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۹	۲۴.۹۱ %	۳۰	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۸ %	۵,۱۱۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۱,۶۳۶	۲۵.۸۴ %	۳۵,۷۱۵	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۱	۲۴.۷۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۷ %	۵,۱۱۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۱,۶۳۶	۲۵.۸۵ %	۳۵,۷۱۵	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۰	۲۴.۷۶ %	۳۵	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۷ %	۵,۱۱۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۱,۶۳۶	۲۵.۸۵ %	۳۵,۷۱۵	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹	۲۴.۷۵ %	۳۴	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۷ %	۵,۱۱۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...593 »