38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۲,۳۰۵	۲۶.۹۹ %	۳۴,۱۵۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۰	۲۵.۰۶ %	۳۱	۰.۰۴ %	۴۷۹	۰.۵۸ %	۴,۹۶۳	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۲,۱۷۳	۲۷.۲۲ %	۳۲,۹۵۱	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۳	۲۵.۵۵ %	۳۸	۰.۰۵ %	۵۱۲	۰.۶۳ %	۴,۹۶۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۲,۲۳۱	۲۸.۰۷ %	۳۰,۹۳۸	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷	۲۶.۲۶ %	۳۸	۰.۰۵ %	۲۴۲	۰.۳۱ %	۴,۹۶۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲۲,۲۹۳	۲۸.۴۶ %	۲۹,۹۶۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۹	۲۶.۵۸ %	۳۷	۰.۰۵ %	۴۹	۰.۰۶ %	۵,۱۵۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲۲,۳۴۵	۲۸.۵۳ %	۲۹,۹۸۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۰	۲۶.۴۸ %	۳۴	۰.۰۴ %	۴۹	۰.۰۶ %	۵,۱۵۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۲,۳۴۵	۲۸.۵۴ %	۲۹,۹۸۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۲۶.۴۷ %	۳۴	۰.۰۴ %	۴۹	۰.۰۶ %	۵,۱۵۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲۲,۳۴۵	۲۸.۴۶ %	۲۹,۹۸۷	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹	۲۶.۳۹ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲۸۰	۰.۳۶ %	۵,۱۵۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۲۳,۵۷۱	۲۸.۱۹ %	۳۳,۸۳۵	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۲۴.۷۹ %	۳۱	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۲۳,۶۳۸	۲۸.۲۴ %	۳۳,۸۸۰	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۰	۲۴.۷۳ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۵ %	۵,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۲۳,۶۰۰	۲۸.۲۶ %	۳۳,۷۰۶	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۲۴.۸۲ %	۲۹	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...593 »