38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۳۵,۹۳۸	۴۳.۷۷ %	۳۴,۰۱۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۴ %	۷,۱۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۳۶,۰۵۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۰۱۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۵ %	۷,۱۶۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۳۶,۰۲۷	۴۳.۹۷ %	۳۴,۰۷۵	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۳۳ %	۷,۱۵۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۲۹ %	۷,۱۵۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۲۹ %	۷,۱۵۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۳ %	۷,۱۴۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۳۶,۶۸۳	۴۳.۹ %	۳۵,۰۶۲	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۴.۰۲ %	۷,۳۳۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۳۶,۶۸۳	۴۳.۹ %	۳۵,۰۶۲	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۴.۰۲ %	۷,۳۳۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۳۶,۳۹۸	۴۳.۶۸ %	۳۵,۰۸۵	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۴.۰۷ %	۷,۳۲۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۳۶,۴۵۳	۴۳.۷۳ %	۳۵,۰۶۹	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۳.۸۲ %	۷,۵۳۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...593 »