38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۳.۷۸ %	۷,۵۲۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۳.۷۸ %	۷,۵۲۶	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۲.۵ %	۸,۶۰۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۳۶,۹۶۵	۴۳.۷۸ %	۳۵,۶۹۶	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۹۳۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۳۷,۰۲۶	۴۳.۷۹ %	۳۵,۷۵۰	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۹۲۸	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۳۶,۷۷۱	۴۳.۶۶ %	۳۵,۶۹۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۵ %	۸,۹۲۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۳۷,۰۸۰	۴۳.۶۹ %	۳۶,۰۲۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۳ %	۸,۹۲۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۵۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۵	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...593 »