38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۰۴۸,۴۲۴	۱۸.۳۲ %	۳,۷۶۹,۹۸۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۹.۹۶ %	۹۳,۳۶۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۴۸,۴۲۴	۱۸.۳۲ %	۳,۷۶۹,۹۸۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۹.۹۶ %	۹۳,۳۴۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۵۸,۳۹۵	۱۸.۳۹ %	۳,۷۹۸,۷۵۳	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۸۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۵,۲۰۵	۹.۸۲ %	۹۳,۳۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۵۳,۰۳۴	۱۸.۳۷ %	۳,۷۸۰,۴۵۹	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۲۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۲۲	۹.۶۵ %	۱۰۴,۹۹۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۶۸,۳۷۸	۱۸.۴۷ %	۳,۸۱۶,۱۱۰	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۹۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۳,۶۶۶	۹.۵۷ %	۱۰۴,۹۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۰۶۷,۲۴۲	۱۸.۴۹ %	۳,۸۰۶,۱۵۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۵۴	۹.۵۴ %	۱۰۸,۱۲۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۰۶۷,۲۴۲	۱۸.۴۹ %	۳,۸۰۶,۱۵۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۵۴	۹.۵۴ %	۱۰۸,۰۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۰۶۷,۲۴۲	۱۸.۴۹ %	۳,۸۰۶,۱۵۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۵۴	۹.۵۴ %	۱۰۸,۰۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۰۷۰,۴۸۲	۱۸.۶ %	۳,۷۸۸,۳۴۹	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۴۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۶,۹۴۲	۹.۳۳ %	۱۲۱,۴۳۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۰۶۲,۳۳۵	۱۸.۴۶ %	۳,۷۶۳,۳۱۶	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۶۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۰۳	۸.۷۵ %	۱۸۵,۶۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...593 »