38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸۹۸,۶۱۶	۱۸.۵۲ %	۳,۱۴۹,۷۰۷	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۶۴۴	۱۲.۷۵ %	۹۲,۵۳۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۸۸۰,۳۸۱	۱۸.۳۹ %	۳,۱۱۵,۰۹۰	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۳۵	۱۲.۹۳ %	۸۲,۱۸۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۷۱,۸۹۸	۱۸.۴۴ %	۳,۰۷۶,۱۲۰	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۳۶	۱۳.۰۹ %	۷۰,۱۴۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۵۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۰۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۴۵,۸۱۵	۱۸.۲۴ %	۳,۰۱۹,۸۶۸	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۲۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۶۱۲,۰۰۰	۱۳.۲ %	۶۹,۵۸۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۵۴,۹۶۱	۱۸.۳۴ %	۳,۰۳۶,۴۶۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱۱,۹۰۳	۱۳.۱۲ %	۶۹,۳۵۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۸۳۳,۲۶۱	۱۸.۱ %	۲,۹۹۲,۴۸۸	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۴۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۸۰	۱۳.۴۷ %	۶۹,۱۲۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۸۳۳,۲۶۱	۱۸.۱ %	۲,۹۹۲,۴۸۸	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۴۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۸۰	۱۳.۴۷ %	۶۹,۰۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...593 »