38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۶,۴۴۰	۴۷.۸۲ %	۴,۰۶۲	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۶ %	۱,۰۰۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۶,۴۰۳	۴۷.۶۴ %	۴,۰۷۵	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۷ %	۹۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۶,۴۴۹	۴۷.۹۹ %	۴,۰۸۳	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۷ %	۹۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۶,۴۴۹	۴۶.۳۵ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۶,۴۴۹	۴۶.۳۵ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۶,۴۴۹	۴۶.۳۶ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۶,۱۹۴	۴۵.۷۷ %	۳,۹۵۸	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۰۲ %	۹۲۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۶,۲۸۵	۴۶.۴۵ %	۳,۹۸۷	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۰۳ %	۹۲۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۶,۴۲۳	۴۷.۹۵ %	۳,۹۳۵	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۱ %	۹۲۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۳۱۱	۴۰.۶۱ %	۳,۶۷۵	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۰۸۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518519520 521 522 523...593 »