38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۲۶۶	۴۰.۲۷ %	۳,۰۵۲	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۶۶۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۵,۲۶۶	۴۰.۲۷ %	۳,۰۵۲	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۵	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۶۶۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۵,۲۶۶	۴۰.۲۸ %	۳,۰۵۲	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۶۶۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۵,۲۴۹	۴۰.۱۴ %	۱,۸۳۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۱۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۸۰۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۴,۲۷۴	۳۲.۳۱ %	۲,۳۸۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶	۲۲.۴۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۷.۲۹ %	۲,۳۸۵	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۴,۲۶۳	۳۲.۲۳ %	۲,۳۲۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۲.۴۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۷.۲۹ %	۲,۴۶۲	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۵,۹۰۳	۴۱.۸۱ %	۳,۰۰۵	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۵,۸۸۵	۴۱.۶۹ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۵,۸۸۵	۴۱.۷ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۲۱.۰۵ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۵,۸۸۵	۴۱.۷ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹	۲۱.۰۴ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...593 »