38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۴۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۶,۵۵۰	۳۵.۰۹ %	۶,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۷ %	۹۷۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۶,۶۲۱	۳۵.۰۲ %	۶,۹۹۲	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۶,۶۲۵	۳۶.۸۵ %	۶,۱۲۹	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۷ %	۱,۱۰۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۶,۶۲۹	۳۶.۵۲ %	۶,۱۱۶	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۰۵ %	۱,۱۰۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۶,۶۴۸	۳۶.۶ %	۶,۱۳۳	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۰۵ %	۱,۱۰۳	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۶,۶۶۱	۲۹.۶۱ %	۶,۷۳۲	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۷.۹۶ %	۹۸۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۶,۶۸۶	۳۰.۲۶ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۹ %	۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...541 542 543 544545546 547 548 549...593 »