38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۶۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۶,۵۹۶	۴۴.۸۲ %	۶,۰۳۶	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۹۴ %	۱,۳۸۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۶,۶۰۳	۴۴.۸ %	۶,۴۶۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۴ %	۱,۰۰۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۶,۷۰۵	۴۴.۹۳ %	۶,۸۸۲	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۲ %	۱,۰۰۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۶,۷۷۵	۴۵.۶۹ %	۶,۸۲۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۱.۲۵ %	۱,۰۲۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۶,۲۸۱	۴۲.۳۵ %	۶,۶۸۳	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۱.۲۵ %	۱,۵۴۷	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۵,۹۳۱	۳۹.۹۹ %	۶,۴۴۰	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۱۲۴	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۵,۷۳۵	۳۸.۶۷ %	۶,۹۱۹	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۲۵ %	۱,۸۷۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...543 544 545 546547548 549 550 551...593 »