38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۳,۶۴۳	۳۰.۳ %	۵,۸۹۴	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۳,۶۱۴	۳۰.۰۶ %	۵,۸۸۵	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۳,۷۱۳	۳۱.۱۹ %	۵,۶۳۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۶ %	۱,۰۳۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۳,۷۲۶	۳۱.۳ %	۵,۶۴۴	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۶ %	۱,۰۳۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۳,۷۷۷	۳۱.۷۳ %	۵,۶۳۹	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۶ %	۱,۰۳۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...593 »