38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۴,۴۸۶	۳۲.۱۶ %	۶,۹۶۶	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴ %	۹۸۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۴,۴۰۶	۳۱.۵۹ %	۶,۹۲۷	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴ %	۹۸۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۴,۳۹۳	۳۱.۶۴ %	۶,۸۶۹	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۱ %	۹۸۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۴,۱۴۵	۳۰.۶۸ %	۶,۷۴۵	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۱۳ %	۹۷۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۴,۰۹۷	۳۱.۴ %	۶,۲۲۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۴۹ %	۹۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۳,۷۵۴	۲۸.۶۹ %	۶,۴۵۳	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۴۷ %	۹۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۳,۸۲۵	۲۹.۴۸ %	۶,۱۸۸	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...593 »