38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۴,۶۷۵	۳۸.۲۸ %	۵,۶۹۹	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۳.۶۵ %	۱,۵۳۶	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۴,۹۹۴	۴۱.۰۲ %	۵,۵۰۲	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۳.۶۶ %	۱,۳۴۳	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۴,۸۷۱	۳۹.۹۴ %	۵,۶۷۰	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۵۳ %	۵۰۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۸۹۲	۴۰.۴۶ %	۵,۵۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۶۱ %	۵۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۵,۲۵۱	۴۱.۷۱ %	۵,۶۲۳	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۷ %	۵۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۵,۳۶۹	۴۲.۷۹ %	۵,۴۷۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۹ %	۵۰۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...593 »