38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۴,۴۷۵	۴۳.۰۵ %	۴,۷۶۷	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۶۹ %	۷۵۲	۷.۲۴ %	۲۳۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۴,۶۷۰	۵۰.۰۴ %	۳,۴۰۹	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۷۹ %	۷۵۲	۸.۰۷ %	۳۷۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۴,۶۹۳	۵۰.۲۹ %	۳,۴۱۷	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۹ %	۶۱۱	۶.۵۵ %	۵۲۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۳,۹۹۳	۴۳.۲۷ %	۳,۹۰۰	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۹۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۶۹ %	۲۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۲ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۲ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۳,۸۶۴	۴۱.۱۸ %	۴,۰۱۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...593 »