38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۳,۷۴۵	۴۰.۶۷ %	۳,۳۴۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۸۶ %	۶۵۸	۷.۱۶ %	۱,۰۷۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۲	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۳,۷۳۴	۴۰.۵۹ %	۳,۵۴۴	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۸۷ %	۱,۲۱۴	۱۳.۲ %	۳۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۴,۱۵۲	۴۱.۴۱ %	۴,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۹.۹۷ %	۱,۲۱۴	۱۲.۱۱ %	۲۳۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۴	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۳,۸۶۹	۴۱.۵۶ %	۳,۹۶۵	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۸۷ %	۱,۲۰۲	۱۲.۹۲ %	۲۳۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۳,۹۱۴	۴۳.۷۸ %	۳,۹۷۲	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۱.۳۱ %	۷۹۸	۸.۹۳ %	۲۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۳,۸۹۸	۴۴.۱۶ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۱.۴۵ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۱.۴۵ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۳	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۱.۴۴ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۱.۴۴ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۳,۸۴۷	۴۲.۱۹ %	۳,۷۱۰	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۱.۰۷ %	۱,۱۴۹	۱۲.۶۱ %	۲۳۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...568 569 570 571572573 574 575 576...593 »