38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۹۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۳,۶۲۵	۳۶.۰۶ %	۳,۷۰۰	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۲	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۳,۷۰۰	۳۷.۰۸ %	۳,۶۶۹	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۱ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۵ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۳,۷۵۹	۳۷.۶۷ %	۳,۷۴۵	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۱ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۶ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۳,۴۷۸	۳۶.۸۱ %	۳,۴۵۴	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۶۶ %	۱,۳۸۹	۱۴.۷۱ %	۶۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۳,۵۷۰	۳۷.۸۱ %	۳,۳۳۲	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۶۵ %	۱,۶۹۲	۱۷.۹۲ %	۲۸۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۳,۵۷۱	۳۸.۱۸ %	۳,۶۵۷	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۵ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۱	۳۸.۱۸ %	۳,۶۵۷	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۵ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...566 567 568 569570571 572 573 574...593 »