38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۰۸,۸۶۴	۱۹.۷۹ %	۳,۱۵۳,۰۳۰	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۷۴۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۷۰۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۶۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۶۳۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۷۸۹,۰۹۸	۱۹.۷۱ %	۳,۰۹۷,۷۶۱	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۷	۰.۳۲ %	۱۰۳,۸۶۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۷۸۹,۰۹۸	۱۹.۷۱ %	۳,۰۹۷,۷۶۱	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۷	۰.۳۲ %	۱۰۳,۸۳۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۷۷۸,۱۰۳	۱۹.۶۱ %	۳,۰۶۹,۲۶۹	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۶	۰.۴۳ %	۱۰۳,۸۰۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۷۷۷,۳۴۵	۱۹.۶ %	۳,۰۶۷,۳۴۶	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۵۰	۰.۴۴ %	۱۰۳,۷۶۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۷۷۶,۰۶۹	۱۹.۶۲ %	۳,۰۵۸,۵۱۳	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۲	۰.۴۴ %	۱۰۳,۷۳۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۷۶,۰۶۹	۱۹.۶۲ %	۳,۰۵۸,۵۱۳	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۲	۰.۴۴ %	۱۰۳,۷۰۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...593 »