38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۸۲,۱۷۶	۱۹ %	۳,۲۴۶,۳۷۰	۷۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۲	۰.۱ %	۸۳,۶۲۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۸۲,۱۷۶	۱۹ %	۳,۲۵۵,۲۳۳	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۰.۰۹ %	۷۶,۶۵۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۸۱۴,۷۵۱	۱۹.۱۵ %	۳,۳۶۱,۰۰۴	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۰.۰۸ %	۷۶,۶۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۸۰۸,۷۳۶	۱۹.۰۴ %	۳,۳۵۱,۷۲۳	۷۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۶	۰.۱۷ %	۸۰,۹۶۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۸۰۸,۷۳۶	۱۹.۰۴ %	۳,۳۵۱,۷۲۳	۷۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۶	۰.۱۷ %	۸۰,۹۵۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۸۰۸,۷۳۶	۱۹.۰۳ %	۳,۳۵۵,۸۹۸	۷۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۶	۰.۱۷ %	۷۷,۳۴۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۸۱۰,۴۳۲	۱۹.۰۴ %	۳,۳۶۲,۴۵۵	۷۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۶	۰.۱۷ %	۷۷,۳۲۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۸۰۲,۲۰۷	۱۸.۸۲ %	۳,۳۷۶,۷۵۵	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۰	۰.۲۴ %	۷۲,۹۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۲۳,۹۳۵	۱۸.۸۷ %	۳,۴۵۸,۵۹۵	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۰	۰.۲۳ %	۷۲,۶۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۳۱,۶۴۹	۱۸.۹ %	۳,۴۹۷,۳۷۵	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۲	۰.۲۳ %	۶۰,۶۶۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...593 »