38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۸۴۱,۴۹۶	۱۹.۵۸ %	۳,۴۰۵,۱۳۰	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۶	۰.۲ %	۴۲,۰۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۸۴۲,۰۴۱	۱۹.۵۹ %	۳,۴۰۵,۹۹۰	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۶	۰.۲ %	۴۲,۰۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۸۵۰,۰۴۰	۱۹.۶۷ %	۳,۴۱۹,۸۳۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۳	۰.۲۱ %	۴۲,۰۶۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۵۷,۴۱۴	۱۹.۷۹ %	۳,۴۲۵,۰۲۳	۷۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵	۰.۰۳ %	۴۹,۸۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۵۹,۰۵۱	۱۹.۸۸ %	۳,۴۱۱,۱۸۵	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۱ %	۴۹,۸۹۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۵۸,۲۴۴	۱۹.۸۸ %	۳,۴۱۰,۷۴۶	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۰.۱۵ %	۴۲,۰۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۵۸,۲۴۴	۱۹.۸۸ %	۳,۴۱۰,۷۴۶	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۰.۱۵ %	۴۲,۰۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۸۵۸,۲۴۴	۱۹.۸۸ %	۳,۴۱۰,۷۴۶	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۰.۱۵ %	۴۲,۰۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۸۵۴,۳۷۲	۱۹.۸۷ %	۳,۳۹۴,۶۷۳	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۳	۰.۱۴ %	۴۴,۹۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۶۳,۱۴۹	۱۹.۶۷ %	۳,۴۵۲,۹۸۳	۷۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۳	۰.۱۴ %	۶۶,۷۱۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...593 »