38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۹۰۴,۳۵۶	۱۹.۶ %	۳,۵۹۳,۴۷۳	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۶	۰.۹۶ %	۷۱,۸۰۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۹۱۱,۰۱۷	۱۹.۶۴ %	۳,۶۱۰,۴۷۹	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۱۷	۰.۹۷ %	۷۱,۷۹۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۹۱۶,۱۰۸	۱۹.۶۷ %	۳,۶۲۵,۰۴۱	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۲	۰.۹۷ %	۷۱,۷۷۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۱۱,۴۱۷	۱۹.۶۵ %	۳,۶۰۹,۳۶۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷	۰.۹۱ %	۷۴,۷۹۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۹۱۱,۴۱۷	۱۹.۶۵ %	۳,۶۰۹,۳۶۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷	۰.۹۱ %	۷۴,۷۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۱۱,۴۶۲	۱۹.۶۵ %	۳,۶۰۹,۳۶۹	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۵	۰.۹۱ %	۷۴,۷۶۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۹۱۸,۵۲۶	۱۹.۷۹ %	۳,۶۲۷,۶۲۶	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۶۰	۰.۷۵ %	۶۰,۷۸۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۹۱۹,۸۷۰	۱۹.۶۸ %	۳,۶۵۶,۳۵۳	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۶	۰.۷۶ %	۶۲,۶۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۱۳,۲۵۱	۱۹.۵۶ %	۳,۶۶۴,۰۶۱	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۲	۰.۶۸ %	۵۹,۲۲۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۱۳,۶۷۲	۱۹.۵ %	۳,۶۷۸,۱۲۶	۷۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۷	۰.۶۸ %	۶۱,۹۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...593 »