38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۸۹۸,۰۴۲	۱۹.۵۶ %	۳,۵۷۸,۲۱۳	۷۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۴۵	۰.۹۶ %	۷۱,۸۲۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۹۰۴,۳۵۶	۱۹.۶ %	۳,۵۹۳,۴۷۳	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۶	۰.۹۶ %	۷۱,۸۰۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۹۱۱,۰۱۷	۱۹.۶۴ %	۳,۶۱۰,۴۷۹	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۱۷	۰.۹۷ %	۷۱,۷۹۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۹۱۶,۱۰۸	۱۹.۶۷ %	۳,۶۲۵,۰۴۱	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۲	۰.۹۷ %	۷۱,۷۷۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۱۱,۴۱۷	۱۹.۶۵ %	۳,۶۰۹,۳۶۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷	۰.۹۱ %	۷۴,۷۹۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۹۱۱,۴۱۷	۱۹.۶۵ %	۳,۶۰۹,۳۶۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷	۰.۹۱ %	۷۴,۷۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۱۱,۴۶۲	۱۹.۶۵ %	۳,۶۰۹,۳۶۹	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۵	۰.۹۱ %	۷۴,۷۶۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۹۱۸,۵۲۶	۱۹.۷۹ %	۳,۶۲۷,۶۲۶	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۶۰	۰.۷۵ %	۶۰,۷۸۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۹۱۹,۸۷۰	۱۹.۶۸ %	۳,۶۵۶,۳۵۳	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۶	۰.۷۶ %	۶۲,۶۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۱۳,۲۵۱	۱۹.۵۶ %	۳,۶۶۴,۰۶۱	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۲	۰.۶۸ %	۵۹,۲۲۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...595 »