38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۵۰,۴۰۹	۱۹.۴۱ %	۳,۳۹۸,۱۴۸	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۱	۱.۲۶ %	۷۸,۳۸۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۵۰,۴۰۹	۱۹.۴۱ %	۳,۳۹۸,۱۴۸	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۱	۱.۲۶ %	۷۸,۳۷۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۵۱,۸۸۳	۱۹.۲۶ %	۳,۴۰۸,۷۹۶	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۵۰	۱.۰۶ %	۱۱۴,۲۰۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۴۹,۷۷۳	۱۸.۹۱ %	۳,۴۰۸,۶۰۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۴	۰.۹۷ %	۱۹۲,۰۰۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۵۱,۶۳۷	۱۸.۸ %	۳,۴۸۸,۳۸۸	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۷	۰.۴۶ %	۱۶۹,۲۴۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۵۰,۸۱۹	۱۸.۸۱ %	۳,۵۶۶,۹۳۴	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۸	۰.۴۸ %	۸۴,۱۲۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۵۹,۸۷۶	۱۸.۹۱ %	۳,۵۸۰,۹۰۳	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۵	۰.۴۸ %	۸۴,۰۸۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۵۹,۸۷۶	۱۸.۹۱ %	۳,۵۸۰,۹۰۳	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۵	۰.۴۸ %	۸۴,۰۳۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۵۹,۸۷۶	۱۸.۹۱ %	۳,۵۸۰,۹۰۳	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۴	۰.۴۸ %	۸۳,۹۹۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۶۷,۰۳۹	۱۸.۹۴ %	۳,۵۹۹,۸۶۰	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۶	۰.۶۱ %	۸۳,۹۵۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...595 »